新手必学：币圈加密货币交易者的五种退场策略

目录

1. 止损单
如何使用止损单优点2. 止盈目标
如何设定止盈目标优点3. 追踪止损
如何使用追踪止损优点4. 交易外平均成本法 (DCA)
范例优点5. 技术分析指标
移动平均线相对强弱指数（Relative Strength Index, RSI）抛物线SAR (止损和反转)优点结合最佳结果的策略
总结

对于交易者而言，知道何时该退出交易与知道何时进场同样重要。计划周密的退场策略可以帮助您保护利润，将损失降到最低，并减少情绪化决策。这在市场波动的情况下特别实用。

在本文中，我们将介绍交易者的五种退场策略，包括止损单、止盈目标、追踪止损、平均成本法(DCA) 和技术指标。最后，我们将探讨不同策略的几种结合方法。



1. 止损单

止损单会在资产价格达到特定水平时自动平仓。顾名思义，止损单旨在市场走势不利于您的仓位时，限制潜在损失。这是适当风险管理的重要工具。

如何使用止损单

百分比止损：以低于开仓价格的特定百分比设定止损。例如，如果您以40,000 美元的价格买入比特币并设定5% 的止损，当比特币跌至38,000 美元时，您的交易将会平仓。

技术止损：将您的止损点设在支撑位或是重要的移动平均线之下。例如，如果比特币的交易价格高于200 天移动平均线37,000 美元，您可能会将止损单设定在37,000 美元以下。

优点

提供明确的风险管理计划。

自动化退场流程，减少情绪干涉。

2. 止盈目标

止盈单和止损单类似，但不会减少损失，而是锁定您的收益。这些订单会在价格达到特定获利水准时自动出售仓位。止盈单可以帮助您确保收益，无需等待「完美」退场时机。

如何设定止盈目标

风险报酬比：您可以使用风险报酬比，例如1:2，每投入1 美元涉险，代表您打算获利2 美元。如果您的止损价格低于进场价1,000 美元，您可以设定高于2,000 美元的止盈。

斐波那契水平：另一个选项是应用斐波那契回调和扩充工具来辨别潜在的收益水平。例如，1.618 斐波那契扩展水平通常可作为关键的止盈区域。

优点

防止贪婪造成的过度交易。

专注于预先订定的目标，有助于实现持续的盈利能力。

3. 追踪止损

追踪止损单是设计来随价格变动的止损单。这个想法是为了在价格变化时不断更新您的止损水平以锁定收益。例如，如果您做多且价格下跌幅度达指定的百分比或金额，追踪止损可以帮助您自动退出交易。

如何使用追踪止损

设定追踪止损百分比或数值。例如，在追踪止损为5% 的情况下，如果BTC 从40,000 美元变成50,000 美元，您的止损会调整为47,500 美元(比50,000 美元少5%)。如果价格进一步变动至60,000 美元，您的止损将调整为57,000 美元(比60,000 美元少5%)。

优点

允许参与持续上升趋势。

在市场突然反转时将损失降到最低。



4. 交易外平均成本法 (DCA)

DCA通常用于进场时，但也是可用于逐步平仓的有趣策略。您不会一次全部出售，而是定期出售部分仓位，或以不同价格点出售。这样可以平均您的退场价格。

范例

假设您拥有1 枚比特币，以20,000 美元购入。在牛市期间，BTC 上涨到50,000 美元。您不会以50,000 美元出售全部持仓，而是以50,000 美元出售0.1 BTC，再以55,000 美元出售0.1 BTC，以此类推。这样可以降低错失进一步收益的风险，同时锁定一些收益。

优点

减少过早或过晚退场的情绪影响。

在多个价格水平上平滑收益。

5. 技术分析指标

有些交易者会利用技术分析(TA) 工具，根据市场讯号而非情绪来定义退场。常用的指标包括移动平均线、RSI 和抛物线SAR。

移动平均线

范例：如果BTC 的价格低于其50 天移动平均线，可能是看跌逆转的信号。此时退场有助于避免进一步损失。

相对强弱指数（Relative Strength Index, RSI）

范例：如果比特币的RSI升至70 以上(超买)，可能表示情势逆转。此时退场可在潜在市场低迷之前锁定收益。

抛物线SAR (止损和反转)

范例：抛物线SAR指标显示高于或低于价格的点。当圆点从价格下方切换到价格上方时，表示可能出现退场点。

优点

即时适应市场状况。

消除决策时的猜测。

延伸阅读：

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结合最佳结果的策略

这些退场策略各有其优点，但结合使用时会更加有效。例如，您可以使用止损单与止盈目标为您的交易定义明确范围。

或者，您可以结合技术指标与追踪止损以确保在趋势市场中获利。或使用技术指标定义多个价格水平辅助DCA退场。

例如，假设您以44,000 美元的价格买入比特币：

将止损设定为42,000 美元以限制潜在损失。以50,000 美元的价格下止盈单以获得部分收益。如果BTC 飙升超过50,000 美元，请使用追踪止损以获取收益。如果BTC 达到60,000 美元以上，且RSI 超过70，请逐渐采行平均成本法退场以锁定剩余收益并降低风险。

总结

退场策略是成功交易的关键，提供一种管理盈亏的结构化方法。无论您使用止损单、止盈目标、追踪止损、DCA 还是技术指标，拥有清晰的计划都将帮助您保持自律和适应能力。

尝试不同的组合，找出最适合您的交易风格和目标的组合，并记住，长期成功来自严格的执行和风险管理，而不是猜测。

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